日本株の攻防、海外勢の売り/国内勢の買いが激突  黒田バズーカ2帳消しの可能性も

1: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 19:23:22.06
〔兜町ウォッチャー〕日本株の攻防、海外勢の売り/国内勢の買いが激突
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL3N0US37P20150113

[東京 13日 ロイター] - 日本株が荒い値動きを続けている。3連休明けの東京市場で日経平均 は原油安によるリスクオフの売りで一時350円を超える下げとなったが、
日銀による上場投資信託(ETF)買い入れなどを背景に、終値は110円安まで値を戻した。海外勢の売りに対して、
国内勢の買いが対抗する構図となっている。需給上の攻防も2015年の大きな注目ポイントになりそうだ。

<高水準の投機ポジション>

13日の日経平均は、寄り付きで1月7日以来、3営業日ぶりとなる1万7000円割れとなり、下げ幅を369円安まで広げる場面があった。原油価格が下げ止まらない中で、
海外短期筋を中心とするリスク回避の動きが強まったためだ。

BNPパリバ証券・株式・派生商品統括本部長の岡澤恭弥氏は「日本株はグローバルシクリカル(世界の景気敏感株)であるうえ、
リクイディティ(流動性)が高いため、リスクオフが強まると真っ先に売られやすい」との見方を示す。

リスクオフの一因となっている原油安は、将来的に国内経済のポジティブ要因になるが、短期的にはヘッジファンドなどのリスク許容量縮小や損失補てんに伴う株売りにつながりやすいという。

米商品先物取引所委員会(CFTC)によれば、ヘッジファンドなど投機筋の動向を表すとされる非商業部門の買い越しポジションは、
1月6日時点で4万3297枚となっている。12月30日時点の4万5304枚からは4週ぶりに減少に転じたが、2014年7月以来となる4万枚台を維持したままだ。

「現時点ではポジション調整の範囲内で、積極的に売りに傾いているわけではない」(みずほ証券・マーケットアナリストの楊為舟氏)との声はあるが、
原油価格の下げ基調やギリシャの政局不安など外部のリスク要因には事欠かず、昨年末にかけて積み上げた短期筋の買いポジションが解消されれば、日本株は下げピッチを速めかねない。

<黒田バズーカ2帳消しの可能性も>

テクニカルでは目先の下値めどとして、12月17日安値の1万6672円が意識されている。同水準を下回ると12月8日高値(1万8030円)と
12月29日高値(1万7914円)のダブルトップを形成し、短期的なピークアウトを示唆するためだ。同水準には75日移動平均線(1万6649円98銭=13日時点)もあり、
下値支持線として作用する可能性もある。

一方で、同値水準を下回るとめどがなくなり、売りが加速するとの指摘がある。国内証券の現物株トレーダーは、
日本株に対する中長期的に強気な見方は不変としながら「17日安値を下回った場合には、短期的に仕掛け的な売り圧力が増し、
黒田バズーカ2以前の水準となる1万5600円近辺まで逆戻りする可能性を頭に入れておいた方がよい」と警戒していた。






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2: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 19:23:45.94
>>1

<日銀ETF買いを材料に下げ渋り>

ただ、日経平均は後場に下げ幅を縮小。終値では1万7000円台を保った。

日本株の底堅さに寄与したのは、日銀によるETF買い入れ策への期待だ。2兆円を超す東証1部の売買代金に比べて、
日銀のETF買い入れ規模は直近で1日あたり341億円と小さいが、「日銀買いをネタに買い戻しが入りやすい」(米系証券トレーダー)という。
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金勢による国内株式比率引き上げも支援材料だ。

1日当たりの買いの規模は小さいとしても、年間を通じて買い切る主体が存在するというアナウンスメント効果は小さくない。

日銀は昨年10月31日に決定した追加金融緩和策で、ETFを2015年に3兆円購入することを決定した。2014年の日本株の最大の買い手は信託銀行を通じた国内年金の買いだったが、
その規模は2.6兆円(現物株と先物の合計)。今年、日銀はそれを超えるETF買いを実施する予定だ。そこにGPIFなどの買いが加わる。
市場では「おいそれと売り向かうわけにはいかない」(外資系証券トレーダー)との声も多い。

大和証券によれば、13日時点の東証1部の12カ月先予想PERは13.8倍と、米国の同16.4倍や世界平均の同14.8倍に比べて低い。
「今月下旬から始まる企業決算では外需中心に好調が見込まれ、東証1部のPER14倍以下は強気スタンス」(大和証券・シニアクオンツアナリストの鈴木政博氏)という。
海外株と比較した日本株の割安感も強まっている。

海外勢の売りと国内勢の買いの攻防が、日本株の需給をめぐる大きな焦点となってきそうだ。 (杉山容俊 編集:伊賀大記)

11: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 19:29:39.13 ID:xMtuTLJ90
俺はもう少し下げたら買うべ

12: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 19:31:11.59 ID:Katg50Jh0
買い手は日銀・年金・物好きな個人
買ったものは売らないと利益が出ません
この先の展開が楽しみですね

13: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 19:39:05.06 ID:j0YNSANA0
今後のインフレを考えれば、国内の買いが増えるのは当然だな

16: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 19:45:14.40 ID:S8sLG2Bw0
>>13
10年物の米国債を買っても2%ない
大手都市銀行の株式年間配当は、3%弱~多いところは3.5%
米国の金融緩和政策が転換すれば、余剰資金が市場から吸収されていくのは
ごく当たり前のことですよね。
6月にFOMCで金融緩和から利上げに移行したら、益々 円安(ドル高)が加速
するんだから、外資が高いうちに利益確定したい気持ちになるのは理解できる。

91: 名無しさん 投稿日:2015/01/14(水) 00:30:03.63 ID:cGSi9jzI0
>>16
今年は気分が乗らないから配当止めるわ~って言われたら終わり。
ふざけんなって文句言った時点で村上みたいにインサイダーでっち上げられて国外追放w

17: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 19:46:19.63 ID:RyOGy7mK0
異次元のETF買いはよ

18: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 20:25:08.25 ID:mOtf+zsI0
要するに年金が溶けてるだけじゃねーかw

19: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 20:31:28.40 ID:Witn4Ldw0
外人はGDPの消費動向を分析して売ってると思うよ。
つまり、消費税増税で日本沈没と思ってる。
日銀ネタの時だけ短期で買ってすぐ売るwww

21: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 20:33:54.67 ID:5qn0QpGA0
ささやかながら、オレも買い支えましたw

29: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:30:35.81 ID:KDnK9IsY0
空売り残の大きいものから、一点集中買いしたらいいのにw

30: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:31:24.11 ID:acHconAt0
アルゴだろうが結果的に見せ玉になってるなら罰すべきだと思う。
外資の空売りで板に見せ玉が一瞬で出たり消えたりするのウザ過ぎる。

35: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:35:51.22 ID:Op9qvyhN0
下がったら買っとけ
年末には2万行ってるから

37: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:38:14.17 ID:2jfFuscf0
【日本株 売り材料】
アベノミクス破綻 
ロシア発通貨危機
ギリシャ政局危機
中国バブル崩壊
3月末 日本企業決算危機
4月 中小企業の消費増税納税危機

【日本株 買い材料】
日銀、年金の買い支え

誰が株なんか買うんだよ アホタレwww

54: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:54:54.13 ID:GGEcoD8e0
>>37
アベノミクス破綻はまず無い
外資は日経平均1万7千円台で利益確定で売りに入るのは自民政権に返り咲いたときから折り込み済みなので必ず国内からの買い支えが入る

ロシア通貨危機もまず無い
ロシアはまだまだ切り札がある

ギリシャは問題あればEU離脱するから影響はあまり無い

中国は強大な内需があるから国際競争力は低下するが緊急的な経済危機は無い

あるのは韓国の経済破綻ぐらいかw

39: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:38:54.61 ID:eg5sX8VL0
お前らのお薦め株教えろ


俺はグリコと三井物産を薦める

48: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:45:19.12 ID:gfBMvh720
>>39
トヨタ3万株で配当生活だな

50: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:47:29.75 ID:ynDYNdW70
>>39
イオンに行くならイオン
優待で買い物額の3%バックと、株式配当1%ちょっとが貰えるので手堅い
決算悪くて今日暴落したので調度良いタイミングじゃないかな

43: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:41:54.02 ID:Q3ppObO80
株価が落ちる度にこんなの言うやつが出てくるな

44: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:42:04.90 ID:j5qqJk4m0
毎日400億弱も株を買う日銀って。
そんな金あるのなら現ナマ撒けよw

47: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:44:51.46 ID:Ni9f5ldJ0
まあ原油安が長引けば長引くほど
企業にとってはかなりのプラスになるわけだから、
短期で1万5600円あたりまで下がってくれれば
買い増しの場を作ってくれてありがとうって感じなわけだが。

51: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:51:03.85 ID:W7p2oMhw0
株3000万円持ってるけど、官製相場だね。
下がらないから安心して持ってられるよ。
株やってない奴が間抜けに見えてしょうがない。

52: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 21:51:15.99 ID:ijL02pkM0
アメリカのシェールオイル企業が潰れ始めたし、そろそろ原油価格反転しそうな気もするけどねえ
円安・原油高でオイルショック来なきゃ良いけど

62: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 22:26:15.94 ID:NKsZZg1F0
3月の年度末決算期が怖いな。
ほとんどのところが下がっていそう。

73: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 22:47:35.86 ID:1hCQrulj0
国内勢?

勢じゃなくて年金が買ってるだけ
政権による買い支え

これが尽きる時本当の暴落

82: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 23:45:53.16 ID:hQiBHcNJ0
>>73
俺はそいつを待っている

75: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 22:52:18.51 ID:S8sLG2Bw0
アメリカの量的緩和が終了して、今年の6月~9月には利上げすると言われている。
だぶついていた資金が吸い上げられるから、海外に投資していたマネーが減少する
のは当然ですね。
時期的には今年の3月末で売りは一服、しばらくはウダウダしていて、5月のGW以降
でしょうかね上昇開始するとしたら。

76: 名無しさん 投稿日:2015/01/13(火) 22:58:44.00 ID:S8sLG2Bw0
黒田バズーカ2があった10/31の終値が16413円(先物16490円)ここを割れると
心理的に売りが加速する可能性はある。
だから、ここを切れて急落したら買いのチャンス
ポイントは、ドル円相場だが、10/31終値が112.30といったところ。
現状は、118.20-50のゾーンで滞留し、ドル円の買いが大きく先行している。
ここが先行している内は、株式市場の大きな調整は考えにくいってことになる。

140: 名無しさん 投稿日:2015/01/14(水) 19:55:52.21 ID:xgtI+3SX0
あれ、原油安って日本に追い風じゃなかったん?

149: 名無しさん 投稿日:2015/01/14(水) 20:18:10.49 ID:TiCdA6Z/0
Wインバース友の会なんで日銀砲が邪魔です

167: 名無しさん 投稿日:2015/01/14(水) 22:56:01.62 ID:5qp7NpsB0
ドル円週足でみたら115円まで下げるな

186: 名無しさん 投稿日:2015/01/14(水) 23:53:37.68 ID:A1gJVLYi0
ダウ逝ったぁあああww今日買わなくて良かったww
逆張り大好きなオレだが、今日は嫌な予感がして買わなかったッスw
明日はまぁ冒険気分で買おうかなw

207: 名無しさん 投稿日:2015/01/15(木) 02:59:35.74 ID:U9ZvmgO6O
そろそろ押し目
総悲観に入ってきたから反転するだろw
長期で見ればQE縮小でドル買い一択
黙って寝てれば年末までにはドル円140円台、日経25000円台狙っていくぜ

アベノミクスバブルはまだまたこれからだ!

208: 名無しさん 投稿日:2015/01/15(木) 03:09:02.01 ID:F8ixdSBD0
こういう馬鹿がいる間は下げ基調で間違いない

参考URL: http://daily.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1421144602/


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